keuze 2 voor mij - neem het van een hedge fondser aan!
1. de vs zullen op economisch vlak verder afglijden. de sub prime ellende is nog niet over en er zitten nog een aantal lijken in de kast dienaangaande. verwacht dat deze malaise nog zal duren tot midden 2008. dan pas zal men zicht hebben op de werkelijke schade. de financiele aandelen zullen verder verwakken in waarde en de rest van de economie in een lichte recessie duwen.
2. en dan is het tijd voor het volgende pure binnenlandse vs probleem: de schuldgraad van de consument is de volgende bubbel die gaat barsten. de amerikaan geeft al jaren geld uit dat hij niet heeft. consumptie wordt immers gefinancierd door krediet en credit cards en 100 percent leningen op property (die altijd in waarde steeg, maar dus nu "plots" niet meer)... verwacht een credit card crisis zoals de sub prime crisis.
3. china en zo/azie worden steeds minder afhankelijk van de vs voor economische groei. dienen trein ginder is niet te stoppen (verwacht een paar correctiekes van 5-10 percent maar niet meer dan dat). waarom? die chinezen hebben het bijzonder slim gespeeld: de groei is tot stand gekomen via hun ondergewaardeerde reminbi (tot groot ongenoegen van de vs is de reminbi gekoppeld (crawling peg) aan de usd, maar de vs kunnen niet veel zeggen want de chinezen kopen met hun usd reserves het grootste stuk van de vs schuld op, maw de chinezen financieren o.a. de geldverslindende irak oorlog. intussen is china bezig met de grootste migratie van platteland naar steden... dat brengt een enorme vraag naar grondstoffen, energie, infrastruktuur bouw met zich mee. bottom line: china mag dan wel een bubbel genoemd worden, de forse groei zal blijven duren omdat ze 1) door de overheid volledig aangewakkerd en ondersteund wordt; er stilaan een grote interne markt onstaat die schokken inzake export kan opvangen. de china story is here to stay.
wie volgende zaken doet zal binnen een paar jaar op een mooi rendement kunnen kijken:
1. ga short retail en transport sector aandelen in de vs (want die gaat serieuze klappen krijgen). je kan dit doen via opties op XLY en IYT (zie tickers op google finance);
2. blijf goudaandelen kopen (+ goudmijnen en natural resource bedrijven, vooral in Canada) , zolang de dollar klappen blijft krijgen. de dollar zal wellicht efkes pauzeren nu voor terug verder afgeslacht te worden...
3. koop infrastructuur aandelen in Hong Kong : beter geplaatst om op risicovolle chinese aandelen te spelen. bovendien zal de HKD binnen dit en 2 jaar geweldig in waarde stijgen, dus 2 vliegen in 1 klap.
4. als de spanning in midden oosten blijft toenemen zal olie en de race naar andere en groenere energievormen blijven toemen. (aandelen in plutoniumproducrende bedrijven, fondsen in alternatieve energie)
5. beleg zeker ook in agri-business: voedsel en water (waterzuiveringstations, vooral in china).
je kan in al die sectoren beleggen via ETF's...
dat was wat gratis advies...
all the best
straddle
|