Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Micele
Waar hij wslk verlies leed, want hij gokte op tegenvallende kwartaalcijfers. Oepsla integendeel,
(hoeveel verlies is afhankelijk van de expiratiedata...)
|
Hoe kan jij nu weten dat hij gokte op tegenvallende kwartaalcijfers?
Burry is een position trader.
Citaat:
M.B. ging short bij $667 de 31 maart 2021, en toen schommelde de koers langzaam omhoog $670-$680-$690... en vanaf 12 april ($702) tot 27 april bleef de koers boven $700 met een gemiddelde van ~$725 en een piek van $762 in die 2 weken. Pas einde april zette een langzaam dalende tendens in (door productievertragingen model S Plaid en FUD over China)
En pas de 7 mei 2021 ging de koers onder de $667 en een kleine week later pas onder de $600. Sinds 24 mei schommelt de koers tussen $600-$630 op 1 dag na. Morgen gaat de koers beginnen bij $623.
|
Bovendien zijn de headlines compleet verkeerd.
Burry heeft geen bet van een half miljard.
We weten alleen dat Burry 8k puts heeft en dat de koers eind maart op $667 stond.
Dat half miljard komt van 8000 (opties) * 100 (aandelen per contract) * 667 en is simpelweg de wijze waarop men via een 13F moet rapporteren.
De waarde van de bet is afhankelijk van de uitoefenprijs en expiratiedatum, welke we niet weten.
Trouwens, men moet enkel de long posities (puts of calls) rapporteren. Hij kan tevens een short positie hebben als hedge of extra leverage.