straddle's portfolio - Pagina 2

straddle · 19 april 2008, 01:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dycore

Als we lijdzaam blijven toezien en alles ondergaan, dan zou u wel eens gelijk kunnen krijgen voor korte termijn. Het beeld dat u schetst heeft echter weinig rooskleurigheid op iets langere termijn.

Het China verhaal is "here to stay". Ge ziet wat daar aan de hand is en dat is een bijzonder krachtig proces dat niet te stoppen is.

Dat wil niet zeggen dat het met de VS of Europa gedaan is, maar de grootste groei (denk aan de industriele revolutie) zal de komende decenia zonder enige twijfel toch in azie liggen (met af en toe een serieuze correctie zoals nu, wat je imho als opportuniteiten moet zien om activa te kopen). Met bijgevolg de grootste kansen op serieuze koerswinsten, kansen die je niet elke generatie te zien krijgt...

Maar ook niet zonder risico's uiteraard. Ik ben zelf vrij laat op de china boot gestapt en met kleine porties wegens te riskant. Ondertussen beklaag ik het mij dat ik niet meer gedaan heb... Maar er komen nog kansen, zoals nu (kijk maar eens naar de SSE index wat een correctie...).

De risico's van een emerging market kan je (verstandig) reduceren door aandelen te kopen van westerse bedrijven die volledig op China en de chinese verstedelijking en modernisering gericht zijn. De lijst is enorm lang en ik kan ze dus niet met naam noemen... multinationals, mastodonten in infrastructuur, bouw, beton en staal, grondstoffen...

Havana · 19 april 2008, 10:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Polaris Geothermal, Nevada Geothermal, Western Geopower, Sierra Geothermal.... m.i. een zeer goeie sector gezien de steeds hogere kost van energie....

En wat met Fugro, Grontmij etc, denk je?

straddle · 19 april 2008, 12:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Havana

En wat met Fugro, Grontmij etc, denk je?

Ik kende die bedrijven niet (werden niet belicht in de angelsaksische bronnen die ik lees). Vooral Fugro ziet er zeer goed uit, alleen al aan de koershistoriek te zien!

Wat mij ook bevalt aan die 2 aandelen is dat ze meer zijn dan enkel geothermische bedrijven, en breder inspelen op het hele grondstoffen en infrastructuur thema dat ik hierboven al beschreven heb!

Nadeel is dat ze blijkbaar al correct geprijst staan (kw respectievelijk 14.63 en 13.81)...

Bedankt, interessant!

Dycore · 19 april 2008, 12:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Daar hebben we zelf schuld aan... Ik heb altijd gezegd dat europa zich zal moeten reorganiseren op economisch en sociaal vlak. Sarkozy begint dat door te hebben. Voor de rest zijn er geen leiders in europa die de politieke moed hebben om zware hervormingen door te voeren.

De kapitale fout die de Europeanen begaan is dat ze niet meer in zichzelf geloven. Blijkbaar gaan de meesten er van uit dat we toch verloren zijn en dat we dus alles maar lijdzaam moeten ondergaan.

Een economie zonder vertrouwen is inderdaad verloren.

Maar zijn er werkelijk redenen om het vertrouwen op te geven? Wij staan nog steeds sterker dan de rest van de wereld. We hoeven dus niet lijdzaam toe te kijken.

En daarvoor moeten we ook niet rekenen op onze leiders. We moeten zelf het initiatief in handen nemen. Desnoods bij miskenning van de democratie.

Spreekt u zich wel eens uit over de hervormingen die doorgevoerd moeten worden, of spreekt u zich enkel uit over de kansen die China te bieden heeft? Snappie?

Welke hervormingen zijn volgens u vereist?

Dycore · 19 april 2008, 13:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Het China verhaal is "here to stay". Ge ziet wat daar aan de hand is en dat is een bijzonder krachtig proces dat niet te stoppen is.

Dat wil niet zeggen dat het met de VS of Europa gedaan is, maar de grootste groei (denk aan de industriele revolutie) zal de komende decenia zonder enige twijfel toch in azie liggen (met af en toe een serieuze correctie zoals nu, wat je imho als opportuniteiten moet zien om activa te kopen). Met bijgevolg de grootste kansen op serieuze koerswinsten, kansen die je niet elke generatie te zien krijgt...

Maar ook niet zonder risico's uiteraard. Ik ben zelf vrij laat op de china boot gestapt en met kleine porties wegens te riskant. Ondertussen beklaag ik het mij dat ik niet meer gedaan heb... Maar er komen nog kansen, zoals nu (kijk maar eens naar de SSE index wat een correctie...).

De risico's van een emerging market kan je (verstandig) reduceren door aandelen te kopen van westerse bedrijven die volledig op China en de chinese verstedelijking en modernisering gericht zijn. De lijst is enorm lang en ik kan ze dus niet met naam noemen... multinationals, mastodonten in infrastructuur, bouw, beton en staal, grondstoffen...

Niet te stoppen? We moeten simpelweg controle over de grondstoffen in de wereld nemen, zoals de Chinezen nu aan het doen zijn. Wij staan nog steeds sterker dan hen, dus waar wachten we op? Zonder bevoorrading is het Chinese verhaaltje volledig gedaan.
We moeten de VS steunen in hun overname van het Muidden-Oosten, Chavez uit het zadel wippen en Afrika 'herkolonialiseren'.

Dan zal er ook weer meer in de Westerese wereld belegd worden.

Makkelijk zat.

Hoe meer mensen die zich hiervoor uitspreken, hoe sneller we er staan. Wat bent u van plan?

Bob · 19 april 2008, 16:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Daar hebben we zelf schuld aan... Ik heb altijd gezegd dat europa zich zal moeten reorganiseren op economisch en sociaal vlak. Sarkozy begint dat door te hebben. Voor de rest zijn er geen leiders in europa die de politieke moed hebben om zware hervormingen door te voeren.

Het geluk (en uitstel van executie) van de europeanen is dan weer dat ze minder afhankelijk zijn van export, en de interne EU handel de welvaart / werkgeleghenheid etc op peil kan houden... we zullen zien hoe lang dat nog kan duren: verouderende bevolking en omgekeerde bevolkingspiramide, met de verzorgingsstaat als heilige koe...

Vroeg of laat zal men wel ment een tweede, derde, vierde... generatiepact moeten komen. Want in europa behoort belgie dan weer tot de achterblijvers op gebied van voorzieningen voor de toekomst.
Belegt ge ook in (short) straddles (strangles) ?

straddle · 21 april 2008, 01:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bob

Vroeg of laat zal men wel ment een tweede, derde, vierde... generatiepact moeten komen. Want in europa behoort belgie dan weer tot de achterblijvers op gebied van voorzieningen voor de toekomst.
Belegt ge ook in (short) straddles (strangles) ?

Niet als belegging. Wel als trading activiteit, en vrij veelvuldig zelfs. Voor leken compleet af te raden uiteraard. Voor professionele traders is het niets anders dan het verhandelen van "volatiliteit" als dusdanig (als impliciete volatiliteit zwaar boven historische volatiliteit uitstijgt verkopen wij "vol", dus straddles), in de hoop die volatiliteit terug lager aan te kopen...

Bob · 21 april 2008, 09:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Niet als belegging. Wel als trading activiteit, en vrij veelvuldig zelfs. Voor leken compleet af te raden uiteraard. Voor professionele traders is het niets anders dan het verhandelen van "volatiliteit" als dusdanig (als impliciete volatiliteit zwaar boven historische volatiliteit uitstijgt verkopen wij "vol", dus straddles), in de hoop die volatiliteit terug lager aan te kopen...

Bedankt.

Thomas- · 2 mei 2008, 17:44

straddle, wat denk je van het herstel op de beurs van de voorbije weken? Sinds het dieptepunt zijn de Amerikaanse en Europese beurzen weer flink gestegen. Zou het ergste op de beurs voorbij zijn of denk je dat er nog een correctie zal volgen?

straddle · 8 mei 2008, 09:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Thomas-

straddle, wat denk je van het herstel op de beurs van de voorbije weken? Sinds het dieptepunt zijn de Amerikaanse en Europese beurzen weer flink gestegen. Zou het ergste op de beurs voorbij zijn of denk je dat er nog een correctie zal volgen?

Sry voor het late antwoord.

Klopt, maar gisteren kreeg de VS weer een klop van 1.5 %. De Dow kan niet boven de 13,000 raken / standhouden zoveel is duidelijk. En als die grens 2-3 keer afgewezen wordt, dan ziet het er naar uit dat we terug naar lagere regionen gaan. Europa reageert deze morgen al direct met 0.6 pct verlies...

De profi's zijn sterk verdeeld in mening... Warren Buffet zegt dat het ergste achter de rug is... Andere guru's zeggen dan weer dat het ergste nog moet komen, vooral in de VS. Ik zelf denk dat we nog een paar maanden zijwaarts gaan kabbelen met af en toe een serieuze val.

Als olie boven de 80-100 USD blijft noteren, dan is het onmogelijk dat de VS (en wij dus ook) uit de miserie zal raken. En olie blijft nieuwe hoogten noteren. Over de redenen en de houdbaarheid daarvan laat ik me niet uit, maar het is een gegeven waar we niet om heen kunnen. Er wordt al gezegd door insiders dat de olieprijs een kortstondige maar hevige schok naar boven zal zien, richting 180-200 USD. Als dat gebeurt, dan gaat de beurs weer een serieuze klap krijgen. Hou daar rekening mee!!

Ik blijf zeer selectief in keuze van aandelen en blijf nog altijd enkel op oliestocks, alternatieve energie en commodity aandelen zitten. Dat staat +20 pct voor mij dit jaar. Als de olieprijs substantieel daalt en het ergste achter de rug is inzake de bredere VS economie, dan zal ik overschakelen naar de meer robuuste en conforme aandelen zoals de financials, consumer aandelen etc...

Hou er ook rekening mee dat de usd stijgt op dit moment (sedert een week).... Dit betekent dat de olieprijsstijging nu ook voor de europeanen meer voelbaar zal worden...

bottom line: nu voorzichtig aankopen kan op lange termijn een goede zet zijn, maar ik denk dat we nog lagere koersen gaan zien om aan te kopen...

straddle · 21 mei 2008, 00:25

We zijn intussen een maand verder sedert de draad gestart werd. Misschien eens even een overzicht geven hoe de verschillende sectoren / regio's sedertdien gepresteerd hebben. De resultaten bekrachtigen zeer overtuigend de gemaakte keuzes (sectoren en regionen) en aangeraakte punten (beleggen via ETF's)...

1. alle sectoren: +1.83%
---------------------------
2. olie en gas: +7.6%!!
3. basic materials: + 3.57%
4. nutsbedrijven: +2.58 %
5. industrials: +2.41 %
6. technologie: +1.97%
7. consumer goods: +1.83%
8. consumer services: +1%
9. telecom: +0.86%
10. health care: + 0.69%
11. financials: +0.29%

bron: Bloomberg MMAP (total return 1M %, view by sector, all regions) 20 may 2008

regios:

1. global: +1.83%
----------------------------
2. BRIC: + 6.21%
3. asia pacific (emerging): +3.45%
4. oceanie: +3.33 %
5. asia pacific (developed): +3.33 %
6. asia ex japan: +2.82 %
7. latijns amerika: +1.98%
8. scandinavie: +1.47%
9. west europa: +1.07%
10. noord-amerika: +0.12 %
11. golfstaten, mea (midden oosten en afrika), oost europa: 0 %

Bron: Bloomberg MMAP (total return 1M %, view by region, all securities) 20 may 2008

2 mei 2008, 17:44	#29
Thomas- Parlementslid Geregistreerd: 10 juni 2006 Berichten: 1.787	straddle, wat denk je van het herstel op de beurs van de voorbije weken? Sinds het dieptepunt zijn de Amerikaanse en Europese beurzen weer flink gestegen. Zou het ergste op de beurs voorbij zijn of denk je dat er nog een correctie zal volgen?

21 mei 2008, 00:25	#31
straddle Europees Commissaris Geregistreerd: 10 maart 2004 Berichten: 6.654	We zijn intussen een maand verder sedert de draad gestart werd. Misschien eens even een overzicht geven hoe de verschillende sectoren / regio's sedertdien gepresteerd hebben. De resultaten bekrachtigen zeer overtuigend de gemaakte keuzes (sectoren en regionen) en aangeraakte punten (beleggen via ETF's)... 1. alle sectoren: +1.83% --------------------------- 2. olie en gas: +7.6%!! 3. basic materials: + 3.57% 4. nutsbedrijven: +2.58 % 5. industrials: +2.41 % 6. technologie: +1.97% 7. consumer goods: +1.83% 8. consumer services: +1% 9. telecom: +0.86% 10. health care: + 0.69% 11. financials: +0.29% bron: Bloomberg MMAP (total return 1M %, view by sector, all regions) 20 may 2008 regios: 1. global: +1.83% ---------------------------- 2. BRIC: + 6.21% 3. asia pacific (emerging): +3.45% 4. oceanie: +3.33 % 5. asia pacific (developed): +3.33 % 6. asia ex japan: +2.82 % 7. latijns amerika: +1.98% 8. scandinavie: +1.47% 9. west europa: +1.07% 10. noord-amerika: +0.12 % 11. golfstaten, mea (midden oosten en afrika), oost europa: 0 % Bron: Bloomberg MMAP (total return 1M %, view by region, all securities) 20 may 2008